CONTROLE FINANCEIRO

Sabemos que a área financeira de uma empresa é extremamente importante para sua sobrevivência, e que relatórios gerenciais são indispensáveis para tomada de decisão. Em virtude de tais necessidades é que apresentamos este módulo que vem contribuir com a administração da Empresa.

• RELATÓRIOS

  • - Emissão de cheques

    - Relação de cheques emitidos

    - Transferência Bancária

    - Movimento de Tesouraria

    - Fluxo de Caixa Discriminado

    - Fluxo de Caixa Resumido

    - Movimento Bancário

    - Resumo Bancário

    - Relação de Centro de Custos

    - Plano de Contas

    - Lançamentos

    - Balancete Financeiro

    - Razão

    - Apropriação de custos (Relatório final)

    - Apropriação Final

    - Posição Diária Contas a Pagar/Receber

    - Estrutura Gerencial de Resultados

    - Mapa de Receitas e Despesas

    - Relação de Títulos

    - Relação de Receitas e Despesas por Bancos

    - Relação de Receitas e Despesas c/ Totais

• FLUXO DE CAIXA

  • - Realizado no Mês por Centro de Custos

    - Minuta do contrato

    - Relação de contratos

    - Relação de contratos Analíticos

    - Orçamento de vendas

    - Relação de notas fiscais e faturas

    - Notas fiscais (Serviços)

    - Relação de notas fiscais c/ encargos

    - Faturas

    - Faturas c/ recibo

    - Boletos Banco Itaú S/A

    - Boletos Banco do Brasil S/A

    - Boletos Bancários

    - D.A.R.F.

    - Guia a Previdência - GPS

    - Demonstrativo de Faturamento

    - Relação de Contratos por Supervisor

    - Livro de Registro do ISS

    - Relação de contratos com valor bruto

    - Imprime Retenções Anuais

    - Relação de Retenções

    - Notas fiscais (Transporte de Valores)

    - Movimentação de Contratos

    - Imprime NFS-e

    - Compara Contratos X Folha de Pagamento

    - Critica de Contratos

    - Realizado no Mês

    - Relação de Notas Baixadas

    - Boletos Bancários